در معاملات بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال، تنها تکیه به غرایز و تجربه‌های فنی، کافی نمی باشد. برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، نیاز به ابزار و استراتژی‌های مناسب دارید. یکی از این ابزارهای مفید و حیاتی، ژورنال‌نویسی در ترید است.

به‌طور خلاصه، ژورنال‌نویسی در ترید به‌شکلی دفترچه خاطرات شخصی معاملاتی شما می باشد. این ابزار به شما کمک می کند تا تمام اطلاعات مهم مربوط به هر معامله، از جمله قیمت خریدوفروش، سود و زیان، کارمزدها و استراتژی مورداستفاده را ثبت نمایید.

اما ژورنال نویسی ترید چیست، در دنیای معامله‌گری چه کمکی به ما می‌کند و چرا هر معامله‌گری باید یک ژورنال معاملاتی مخصوص به‌ خود را داشته باشد؟

ژورنال نویسی ترید چیست؟

ژورنال نویسی ترید یا به‌عبارت دیگر، نوشته ای از تاریخچه معاملاتی ارزهای دیجیتال، ابزاری کارآمد برای ثبت و بررسی معاملات تریدرها می باشد.

این استراتژی که با نام ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال در میان کاربران معروف شده است کمک می نماید تا با استفاده از تجربیات خود، الگو های ترید را بشناسیم و استراتژی خرید و فروش یا تبدیل را ارتقا بدهیم.

اما ژورنال ترید و سرمایه گذاری چه نکاتی را برای معامله‌گران ثبت می‌ نماید؟

1 - اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها

شامل جفت رمزارزهای معامله‌شده، تاریخ معاملات انجام‌شده، قیمت خریدوفروش و کارمزدها می باشد.

2 - دلایل تصمیم‌گیری‌ها

پاسخ به سوالاتی از قبیل این که چرا این ارز دیجیتال را معامله کرده‌اید؟ چه تحلیلی انجام داده‌ید؟ چه عواملی در تصمیم شما نقش داشته‌اند؟

3 - سودوزیان

هر معامله در این بازار چه‌مقدار سود یا زیان به‌همراه داشته است؟

4 - بازتاب شما در مورد نتایج

چه چیزی از این معامله آموختید؟ چه کاری را می‌توانید برای بهترشدن در آینده انجام دهید؟

ژورنال‌های ترید به شما کمک می‌ نمایند تا عملکرد خود را در معاملات به‌شکلی دقیق رصد نمایید.

ثبت اطلاعات در ژورنال ترید اغلب به‌صورت دستی انجام می‌شود؛ البته نرم‌افزارهای مختلفی نیز برای این کار وجود دارند که می‌توانند فرآیند ثبت اطلاعات را تا حدودی خودکار انجام دهند. با وجود این امکان، شما باید استراتژی‌ها و دلایل خرید خود را به‌صورت دستی در ژورنال خود وارد نمایید. ژورنال‌نویسی برای تمام طیف فعالین بازارهای مالی از معامله‌گران حرفه‌ای تا مبتدی، مفید و البته لازم می باشد.

چرا ژورنال‌ نویسی ترید مفید است؟

• درس‌گرفتن از تجارب قبلی » با بررسی معاملات گذشته خود، می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و از اشتباهات خود درس بگیرید.
• شناسایی الگوها » با مرور ژورنال ترید خود، می‌توانید الگوهایی را در رفتار بازار و عملکرد خودتان کشف نمایید. این الگوها می‌توانند به شما در پیش‌بینی روندهای آینده و تصمیم‌گیری‌های بهتر در معاملات آتی کمک کنند.
• اصلاح استراتژی‌ها » با تجزیه ‌و تحلیل معاملات گذشته خود، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح و بهینه‌سازی نمایید.

ژورنال‌ ترید چگونه کار می‌ نماید؟

یک ژورنال معاملاتی، آلبوم یا دفترچه‌ای است که اقدامات معاملاتی شما را ثبت می‌ نماید. شما می‌توانید یک صفحه در اکسل (Excel) برای ژورنال ترید خود ایجاد یا از یک دفترچه یادداشت مخصوص یا از برنامه‌ای مناسب برای این کار استفاده نمایید.

در هنگام انجام هر معامله، باید جزئیات مهم و کلیدی از جمله تاریخ، نوع ارز دیجیتال مورد معامله، قیمت، مقدار، سود یا زیان و سایر جزئیات را در ژورنال معاملاتی خود را یادداشت و دلایل و استراتژی‌های خود را نیز می‌توانید در آن ثبت نمایید. استفاده از ژورنال ترید منجر به این خواهد شد که کمتر در دام رایج‌ترین اشتباهات تریدرها گیر بیفتید.

ژورنال‌ ترید چگونه کار می‌کند؟

به مرور منظم ژورنال از طریق‌ تجزیه‌‎وتحلیل مداوم باعث می‌شود تا در مسیر درست حرکت و از اشتباهات گذشته یاد بگیرید.

با گذشت زمان، این ژورنال به یک مرجع مفید از تجربیات شما تبدیل می‌شود. با بررسی معاملات قدیمی، الگوها و ترندها، واضح‌تر و دقیق‌تر می‌شوند. ممکن می باشد متوجه شوید که برخی روش‌ها بهتر جواب داده‌اند یا حتی احساسات شما در تصمیمات معاملاتی تأثیر داشته‌اند!

مزایا و معایب ژورنال نویسی ترید چیست؟

همانند هر ابزار دیگری، ژورنال ترید ارز دیجیتال نیز مزایا و معایب خود را به همراه دارد. در این بخش از مقاله «ژورنال نویسی ترید چیست» به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا ژورنال‌نویسی برای شما مناسب است یا خیر.

مزایای ژورنال‌نویسی ترید

بهبود عملکرد معاملاتی » با ردیابی معاملات و تجزیه‌وتحلیل عملکرد خود، می‌توانید نقاط ضعف خود را شناسایی و استراتژی معاملاتی سودآورتری را تهیه نمایید.

کاهش معاملات احساسی » تجزیه‌وتحلیل معاملاتی که در گذشته انجام داده‌اید به شما کمک می‌  نماید تا انضباط خود را حفظ کرده و از تصمیم‌گیری‌های احساسی دوری کنید.

افزایش انگیزه » مشاهده پیشرفت معاملات، انگیزه شما را برای ادامه مسیر حفظ می‌ نماید.

کمک به تصمیم‌گیری » در مواقعی که معامله‌ای دارید، ژورنال ترید می‌تواند با یادآوری موقعیت‌های مشابه در گذشته به شما در تصمیم‌گیری صحیح کمک نماید.

ردیابی اهداف »  ژورنال شما در راستای اهداف معاملاتی شما عمل  و پیشرفت را در مسیر رسیدن به اهدافتان رصد می نماید.

معایب ژورنال‌نویسی ترید

زمان‌بربودن » ثبت و نگه‌داری منظم ژورنال معاملات، می‌تواند به‌خصوص برای معامله‌گران فعال، زمان‌بر باشد.

نرسیدن به نتایج فوری » ژورنال ترید به‌طور جادویی مهارت‌های شما را در یک شب ارتقا نمی‌دهد؛ چراکه یک فرآیند بلندمدت می باشد و به شما کمک می‌ نماید تا در طول زمان، نقاط قابل بهبود را بشناسید.

نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی » ژورنال شما ممکن می باشد شامل اطلاعات حساسی در مورد معاملاتتان باشد. لذا باید مراقب باشید که آن را کجا ذخیره می‌کنید و با چه کسانی به اشتراک می‌گذارید.

چگونه ژورنال ترید بسازیم؟

اکنون که به پاسخی برای این سوال که ژورنال نویسی ترید چیست و کارکرد آن چگونه است، رسیدیم، ممکن است به‌دنبال راهنمایی برای چگونگی ایجاد آن باشید. در ادامه، برخی از فرمت‌های رایگان ژورنال ترید ارز دیجیتال را معرفی می‌ نماییم که ممکن است در مسیر معاملاتی، کمک شایانی به شما کنند.

فرمت ژورنال‌ نویسی در ترید

انتخاب فرمت، اولین قدم برای ایجاد یک ژورنال ترید کارآمد است. شما می‌توانید از ابزارهای مختلفی برای این کار استفاده کنید، از جمله:

• صفحات گسترده

اکسل

 این ابزار رایج برای ایجاد قالب‌های ژورنال معاملاتی مناسب است. می‌توانید از فرمول‌ها و توابع مختلف برای محاسبات خودکار و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده نمایید

گوگل شیت

به شما امکان می‌دهد تا به‌صورت اشتراکی با دیگران روی ژورنال خود کار نماییدو از هر دستگاهی به آن دسترسی داشته باشید.

• یادداشت‌ها

دفاتر کاغذی

اگر به روش سنتی‌تر علاقه دارید، می‌توانید از یک دفتر برای ثبت معاملات خود استفاده کنید.

برنامه‌های یادداشت‌برداری

برنامه‌هایی مانند اورنوت (Evernote) یا وان‌نوت (OneNote) به شما امکان می‌دهند تا به‌صورت دیجیتالی یادداشت‌برداری کنید و از تصاویر و اسناد نیز استفاده نمایید.

پارامترهای ژورنال نویسی ترید چیست؟

قدم بعدی در ایجاد یک ژورنال معاملاتی کارآمد، انتخاب پارامترهای مناسب برای ردیابی و رصد معاملات و نتایج می باشد. درحالی‌که نمونه‌های زیادی از ژورنال های معاملاتی آنلاین در دسترس هستند، ستون‌های خاص موجود در صفحات گسترده که هر کدام نماینده یک پارامتر هستند، ممکن است بسته به نیازهای شما متفاوت باشد.

پارامترهای ضروری در ژورنال نویسی ترید

ارز دیجیتال » نوع ارز دیجیتال (یا جفت ارزی) را که معامله می کنید، مشخص نمایید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را در معاملات در بازارهای ارزهای مختلف ارزیابی کنید.

نوع معامله (خرید یا فروش) » ثبت کنید که آیا ارز دیجیتال را خریده‌اید یا فروخته‌اید. این اطلاعات برای محاسبه نسبت سود به زیان شما در هر نوع معامله، ضروری است.

بستر معاملاتی » پلتفرمی را که در آن معامله انجام شده است، ثبت کنید تا کارمزدها، قابلیت استفاده و سایر ویژگی‌های پلتفرم‌های مختلف را با هم مقایسه نمایید.

تاریخ و زمان » تاریخ و زمان دقیق ورودوخروج از معامله را ثبت کنید تا الگوهای زمانی بازار را شناسایی نمایید.

جهت معامله (لانگ یا شورت) » مشخص نمایید که آیا معامله شما لانگ (خرید در انتظار افزایش قیمت) یا شورت (فروش در انتظار کاهش قیمت) بوده است.

قیمت ورودی، قیمت خروج و توقف ضرر » قیمت‌های دقیق ورود، خروج و حد ضرر را ثبت نمایید تا بتوانید سودوزیان خود را در هر معامله محاسبه کنید.

سودوزیان (نتیجه) » میزان سود یا زیان هر معامله را مشخص کنید. این اطلاعات برای ارزیابی کلی عملکرد معاملاتی شما ضروری است.

دلایل ورود یا خروج از معامله » تفکرات و تحلیل‌های خود را در زمان ورودوخروج از معامله ثبت نمایید تا از اشتباهات خود درس بگیرید و استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.

پارامترهای اختیاری در ژورنال نویسی ترید

• اخبار و تحلیل » هرگونه اخبار یا تحلیل تکنیکالی که در تصمیم‌گیری شما برای معامله نقش داشته را ثبت نمایید.
• احساسات » احساسات خود را در زمان ورودوخروج از معامله ثبت نمایید تا تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را درک کنید.

نکات کلیدی

• جزئیات » در هنگام ثبت معاملات خود تا حد امکان جزئیات را ذکر نمایید.
• تحلیل منظم » به‌طور منظم ژورنال خود را تجزیه‌وتحلیل کنید تا الگوها و نقاط ضعف خود را بشناسید.
• صداقت » در ثبت اطلاعات معاملات خود صادق باشید.
• قالب‌های آنلاین » از فرمت‌های آنلاین موجود برای ایجاد سریع و آسان ژورنال خود استفاده نمایید.
• نرم‌افزار » از نرم‌افزارهای تخصصی ژورنال‌نویسی ترید به‌منظور تجربه‌ای کارآمدتر استفاده نمایید.

بهترین ژورنال‌ های ترید ارزهای دیجیتال

اگرچه تهیه یک ژورنال ترید برای شما ممکن می باشد زمان‌بر باشد یا قابلیت‌های موردِنظرتان را نداشته باشد، ولی با وجود برنامه‌های ژورنال ترید ارز دیجیتال، این فرآیند ساده‌تر می‌شود. هر یک از این برنامه‌ها نقاط قوت‌وضعف خود را دارند.

در ادامه به برخی از بهترین ژورنال‌های ترید در ارزهای دیجیتال اشاره می‌ نماییم:

TraderSync

تریدرسینک (TraderSync)، ژورنال تریدی قدرتمند و جامع می باشد که ویژگی‌های متعددی از جمله ردیابی معاملات، تجزیه‌وتحلیل آن‌ها و گزارش‌دهی را فراهم کرده است. این پلتفرم، با قیمت‌های متناسب و امکاناتی که ارائه می‌دهد، گزینه مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای است که به‌دنبال بهبود عملکرد معاملاتی خود هستند.

ویژگی‌های دیگر این پلتفرم شامل ردیابی جزئیات معاملات مانند قیمت‌های ورودی‌وخروجی، تعیین سطوح سودوزیان و گزارش‌دهی از عملکرد شما در طول زمان است.

Coin Market Manager

کوین مارکت منیجر (Coin Market Manager)، مجموعه‌ای از ابزارهای ضروری و درعینِ‌حال، کارآمد را برای ردیابی معاملات ارائه می‌دهد. این ابزار اگرچه به اندازه تریدرسینک غنی از امکانات نیست، اما برای معامله‌گران مبتدی و کسانی که به‌دنبال یک ابزار ساده و آسان برای مدیریت معاملات خود هستند، انتخاب ایده‌آلی است.

با کوین مارکت منیجر می‌توانید سبد معاملات خود را بررسی نمایید و به تمام اطلاعات در یک فضای ابری دسترسی داشته باشید.

Edgewonk

اِج‌وُنک (Edgewonk)، یک ژورنال معاملاتی مبتنی بر فضای ابری می باشد که مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند را برای تجزیه‌وتحلیل معاملات در اختیار شما قرار می‌دهد. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا عملکرد خود را دقیق رصد نمایید، زمینه‌های قابل‌بهبود را بشناسید و در نهایت به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید.

برخی از مزایای کلیدی اِج‌وُنک عبارت‌اند از تجزیه‌وتحلیل دقیق معاملات، آزمایش استراتژی‌های معاملاتی، توانایی مدیریت ریسک و برخورداری از جامعه معامله‌گران.

Journalytix

ژورنالیتیکس (Journalytix)، یک ژورنال ترید می باشد که با به‌کارگیری هوش مصنوعی به معامله‌گران در ارتقای عملکردشان کمک می‌کند. این پلتفرم با ارائه مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند امکان ردیابی معاملات، تجزیه‌وتحلیل دقیق عملکرد و شناسایی نقاط قابل‌بهبود را فراهم می‌ نماید.

از ویژگی‌های کلیدی ژورنالیتیکس می‌توان به استفاده از هوش مصنوعی، شناسایی فرصت‌ها و قابلیت بهبود استراتژی‌ها اشاره کرد.

TraderVue

تریدرویو (TraderVue)، یک ابزار قدرتمند و جامع برای معامله‌گران می باشد که به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را به‌طور کامل مدیریت و تجزیه‌وتحلیل نمایید. این ژورنال معاملاتی، مجموعه‌ای از ویژگی‌های کاربردی مانند ردیاب معاملات، گزارش‌دهی و تحلیل، ادغام با سایر پلتفرم‌ها و قابلیت سفارشی‌سازی را ارائه می‌دهد.

آیا باید از ژورنال‌نویسی در ترید استفاده نماییم؟

آیا واقعاً برای معاملات ارزهای دیجیتال به یک ژورنال نیاز داریم؟ پاسخ به این سوال بستگی به چند عامل مهم مانند سبک معاملاتی، اهداف و دیدگاه شما دارد.

اگر معاملات خود را همراه با تحلیل‌هایی عمیق و دقیق انجام می‌دهید، ممکن است نیازی به یک ژورنال معاملاتی نداشته باشید. ولی اگر بازار ارزهای دیجیتال را به‌طور جدی دنبال می‌ نمایید و معاملات مکرر انجام می‌دهید، استفاده از یک ژورنال معاملاتی می‌تواند برای شما اطلاعات مهمی را به‌همراه داشته باشد.

همچنین، اگر معمولاً تصمیماتی می‌گیرید که نتایج مطلوبی ندارند، ژورنال معاملاتی می‌تواند به شما کمک نماید. با ثبت، تجزیه و تحلیل دقیق معاملات، می‌توانید الگوهای اشتباهات خود را شناسایی و تغییرات آگاهانه‌ای را در استراتژی‌های خود ایجاد نمایید.

 ژورنال‌نویسی در ترید ارزهای دیجیتال

اگر بازار ارزهای دیجیتال را به‌طور جدی دنبال می‌ نمایید و معاملات مکرری انجام می‌دهید، استفاده از یک ژورنال معاملاتی برای شما امری حیاتیست.

البته نتیجه‌بخش‌بودن ژورنال معاملاتی نیازمند سرمایه‌گذاری زمانی می باشد، اما قطعاً می‌تواند زحمات شما را جبران کند. همان‌طور که در مورد ارزهای دیجیتال و تحقیق در بازار، زمانی را اختصاص می‌دهید، باید بخشی از زمان خود را به برای ژورنال معاملاتی بگذارید که می‌تواند بازده قابلِ‌توجهی را در بهبود عملکرد معاملاتی شما داشته باشد.

در نهایت، استفاده از یک ژورنال معاملاتی یا عدم استفاده از آن، یک تصمیم شخصی می باشد. ولی اگر متعهد به بهبود استراتژی‌های معاملاتی، یادگیری از تجربیات گذشته و پرورش رویکرد سیستماتیک معامله هستید، ژورنال معاملاتی می‌تواند به‌عنوان متحدی قدرتمند در کنار شما عمل نماید.

سوالات متداول

ژورنال ترید چیست؟

ژورنال ترید ابزاری برای ثبت تمام معاملات شما می باشد. معامله‌گران با بررسی معاملات گذشته، اشتباهات خود را پیدا کرده و عملکردشان را بهبود می بخشند. شما هم می‌توانید از این ابزار برای پیشرفت در معاملات استفاده نمایید.

بهترین ژورنال ترید کدام است؟

در این مقاله چند نمونه از بهترین ژورنال‌های ترید از جمله ژورنالیتیکس، تریدرسینک و کوین مارکت منیجر آورده شده است.

آیا ژورنال ترید مفید است؟

بله، ژورنال ترید به شما کمک می‌ نماید تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنید، تصمیمات معاملاتی گذشته را بهتر درک و پیشرفت خود را در مدیریت ریسک و کنترل احساسات دنبال نمایید.

اجزای یک ژورنال ترید چیست؟

تاریخ و زمان معامله، ابزارهای معاملاتی، قیمت ورود و خروج، حجم معامله و نتیجه معامله.

تفاوت بین برنامه معاملاتی و ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال ترید بخشی از برنامه معاملاتی می باشد و سوابق فعالیت‌های معاملاتی شما را ثبت می‌کند.

جمع‌بندی

در جواب این سوال که ژورنال نویسی ترید چیست باید گفت که ژورنال نویسی در ترید در واقع معادل واقعی نام آن می باشد؛ یک ژورنال یا دفتر ثبت تاریخچه که معاملات خود را در آن ضبط می‌کنید. می‌توانید ژورنال معاملاتی خود را از همان ابتدای ورود به بازارهای مالی ایجاد یا از یک الگوی ژورنالی رایگان یا یک برنامه ژورنال معاملاتی استفاده نمایید. بهترین نوع ژورنال برای شما به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

ممکن است اشتراک در برخی برنامه‌های ژورنال ترید ارزهای دیجیتال آنلاین، قیمت‌های بالایی داشته باشند، در این شرایط بهتر است خودتان ژورنال معاملاتی رایگانی را برای خود ایجاد نمایید.