صندوق‌های ETF ارز دیجیتال یکی از جدیدترین نوآوری‌ها در حوزه بازارهای رمزارز برای سرمایه گذاری بشمار می‌آیند. ETF (Exchange-Traded Fund) به معنای صندوق قابل معامله در بورس است که سرمایه‌گذاران قادرند به واسطه ی آن بصورت غیرمستقیم در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نمایند. صندوق های ETF امکان دسترسی به دارایی های ارز دیجیتال را بدون نیاز به پیچیدگی خاص و یا خرید مستقیم آنها، فراهم می‌کند و به همین دلیل برای افرادی که بتازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اند و یا علاقمند به ورود در این حوزه می باشند و نگرانی هایی بابت مدیریت کیف پول های ارز دیجیتال نیز دارند، گزینه‌ای مناسبی بشمار می‌آیند.

درک بهتر از مفهوم صندوق ETF ارز دیجیتال

نگاهی به نحوه شکل گیری و تاریخچه ی صندوق های ETF ارز دیجیتال

با افزایش توجه عمومی به ارزهای دیجیتال، بازارهای مالی به دنبال روش‌هایی بودند تا افراد مختلف و سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی بتوانند به راحتی و با امنیت بالا به این بازار ورود و دسترسی پیدا کنند. اولین صندوق‌های ETF ارز دیجیتال در کشورهایی مانند کانادا و سوئیس راه‌اندازی شدند و با موفقیت نسبی همراه بودند. در کشور آمریکا نیز در نهایت پس از سال‌ها پیگیری و مذاکره با نهادهای ناظر در این کشور، اولین ETF بیت‌کوین در اکتبر سال 2021 در بازار عرضه شد. این اتفاق نقطه عطفی در تاریخ ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید و درهای جدیدی را برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی به این بازار باز کرد.

انواع صندوق‌های ETF ارز دیجیتال

صندوق‌های ETF ارز دیجیتال به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی معمولاً بر اساس دارایی‌های پایه آن‌ها صورت می‌گیرد. مهم‌ترین انواع ETF ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

ETF  سهام های مرتبط با ارزهای دیجیتال

این نوع صندوق‌ها به جای خرید مستقیم ارزهای دیجیتال، در سهام شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که در انواع زمینه ها در این حوزه مانند استخراج یا توسعه فناوری بلاکچین فعالیت می‌کنند. بطور مثال: سهام شرکت‌هایی مانند Coinbase یا Riot Blockchain  که در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین فعالیت دارند، می‌تواند جزئی از دارایی‌های این نوع ETF باشد. این روش، بصورت غیرمستقیم، امکان بهره مندی از رشد صنعت بلاکچین و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.

مزایا و معایب صندوق های قابل معامله (ETF) ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در ETFهای ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاران مختلف، از تازه‌کاران تا سرمایه‌گذاران

صندوق‌های ETF ارز دیجیتال در ایران

در ایران نیز با توجه به گسترش بازار ارزهای دیجیتال، درخواست‌های زیادی برای ایجاد  ETF های مرتبط با ارز دیجیتال وجود دارد؛ اما تاکنون بصورت رسمی هیچ ETF ارز دیجیتال در بازار سرمایه ایران ایجاد نشده است. که این موضوع ناشی از نبود بستر های قانونی، فقدان زیر ساخت‌ های مورد نیاز و مسائل نظارتی می باشد، اما با این تفاسیر، انتظار می‌رود با تدوین قوانین جدید و مشخص در این حوزه ، امکان راه اندازی چنین صندوق‌هایی در آینده فراهم گردد.

چگونه در صندوق‌های ETF ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF ارز دیجیتال، ابتدا باید بورس یا کارگزاری معتبری را که ETFهای ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد، انتخاب کنید. پس از انتخاب کارگزاری، لازم است در آن ثبت‌نام و حساب کاربری ایجاد کنید. پس از تکمیل مراحل احراز هویت، می‌توانید با واریز وجه، واحدهای ETF موردنظر را خریداری کنید. توجه داشته باشید که قبل از خرید، باید درباره نوع ETF، میزان نوسانات آن و سایر اطلاعات لازم اطلاعات کافی داشته باشید. توجه داشته باشید که به دلیل تحریم های اعمال شده از طرف کشور آمریکا، ایرانی هایی که صرفا مدارک هویتی ایرانی داشته باشند، قادر به ثبت نام در این کارگزاری ها نمی باشند.

چشم انداز ETF های ارز دیجیتال

صندوق‌های ETF ارز دیجیتال در سال‌های اخیر با استقبال بالایی مواجه شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود همچنان این رشد ادامه داشته باشد. با توجه به جذب سرمایه بالای ارزهای دیجیتال ، ETF های ارز دیجیتال نیز فرصت‌های متنوع‌ نری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهند داد. افزایش تعداد  ETFهای بیت‌کوین، اتریوم در کشورهای مختلف و همچنین تلاش برای ارائه  ETFهای متنوع‌تر، نشان‌دهنده روند صعودی در این حوزه می باشد.

کلام آخر

صندوق‌های ETF ارز دیجیتال بعنوان راهکاری مناسب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال بدون نیاز به نگهداری مستقیم دارایی، گزینه‌ای جذاب برای سرمایه گذاران مختلف به شمار می‌آیند. این صندوق‌ها با مزایای قابل توجهی مانند امنیت بالاتر و دسترسی آسان، در عین حال چالش‌هایی همچون نوسانات بالا و هزینه های مدیریتی نیز دارند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید با دقت و آگاهی کامل نسبت به ویژگی‌ها و ریسک‌های این صندوق‌ها تصمیم‌گیری نمایند.

با رشد روزافزون صنعت بلاکچین و ارزهای دیجیتال، انتظار می‌رود که صندوق‌های ETF ارز دیجیتال نیز در آینده با افزایش تقاضا و توسعه قوانین بهتر، سهم بیشتری از بازار سرمایه را به خود اختصاص دهند.